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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 746.00 | 6 421.00 | 16 324.00 | 22 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 208.00 | 28 405.00 | 45 803.00 | 74 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 240.00 | 75 440.00 | 77 800.00 | 153 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 082.00 | 126 470.00 | 407 612.00 | 534 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BT Marchandises | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 617.00 | 105 764.00 | 265 853.00 | 371 617.00 |
BZ Autres créances | 1 090 452.00 | | 1 090 452.00 | 1 090 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 622.00 | 105 764.00 | 1 448 858.00 | 1 554 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 704.00 | 232 234.00 | 1 856 470.00 | 2 088 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 901 845.00 | | | 901 845.00 |
CU Autres participations | 274 887.00 | 13 581.00 | 261 306.00 | 274 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 816.00 | 2 622.00 | 2 194.00 | 4 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 140.00 | 591 140.00 | | 591 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DH Report à nouveau | -81 282.00 | -138 459.00 | | -81 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 258.00 | 57 178.00 | | 48 258.00 |
DL TOTAL (I) | 616 134.00 | 567 876.00 | | 616 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 754.00 | 229 026.00 | | 172 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 783.00 | 482 210.00 | | 270 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 983.00 | 93 782.00 | | 166 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 880.00 | 91 125.00 | | 98 880.00 |
EA Autres dettes | 530 937.00 | 7 851.00 | | 530 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 336.00 | 903 995.00 | | 1 240 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 470.00 | 1 471 871.00 | | 1 856 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 407.00 | 370 643.00 | | 326 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 797.00 | | 111 284.00 | 422 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 495.00 | | 2 321.00 | 2 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | 16 328.00 | 6 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 813.00 | | 91 635.00 | 135 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 072.00 | | 1 000.00 | 278 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 837.00 | 20 052.00 | | 92 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | 824.00 | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 834.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 451.00 | 18 394.00 | | 85 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 386.00 | 5 959.00 | | 113 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 386.00 | 5 959.00 | | 113 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 983.00 | 166 983.00 | | 166 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 937.00 | | 530 937.00 | 530 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
VB T. V. A. | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VC Groupe et associés | 791 884.00 | | | 791 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 754.00 | 39 056.00 | 133 698.00 | 172 754.00 |
VI Groupe et associés | 249 294.00 | | 249 294.00 | 249 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
VP Divers | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 480.00 | 565 200.00 | 905 280.00 | 1 470 480.00 |
VW T.V.A. | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 336.00 | 326 407.00 | 913 929.00 | 1 240 336.00 |