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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 366.00 | 24 940.00 | 15 426.00 | 40 366.00 |
AH Fonds commercial | 161 232.00 | 3 578.00 | 157 654.00 | 161 232.00 |
AN Terrains | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
AP Constructions | 408 486.00 | 6 043.00 | 402 442.00 | 408 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 400.00 | 44 985.00 | 49 415.00 | 94 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 196.00 | 118 326.00 | 123 870.00 | 242 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 533.00 | | 468 533.00 | 468 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 382.00 | 218 000.00 | 1 602 383.00 | 1 820 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BT Marchandises | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 823.00 | 654.00 | 627 169.00 | 627 823.00 |
BZ Autres créances | 1 098 938.00 | | 1 098 938.00 | 1 098 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 240.00 | 654.00 | 1 867 586.00 | 1 868 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 623.00 | 218 654.00 | 3 469 969.00 | 3 688 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 502 337.00 | | | 502 337.00 |
CU Autres participations | 284 687.00 | 13 581.00 | 271 106.00 | 284 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 176.00 | 6 546.00 | 7 631.00 | 14 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 240.00 | 595 240.00 | | 595 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DH Report à nouveau | -1 818.00 | -33 023.00 | | -1 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | 31 205.00 | | 17 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 682 393.00 | 651 439.00 | | 682 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 045.00 | 138 854.00 | | 1 112 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 677.00 | 401 710.00 | | 396 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 734.00 | 295 109.00 | | 461 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 017.00 | 139 409.00 | | 192 017.00 |
EA Autres dettes | 376 346.00 | 154 338.00 | | 376 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 756.00 | 44 753.00 | | 98 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 575.00 | 1 324 173.00 | | 2 787 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 969.00 | 1 975 612.00 | | 3 469 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 658.00 | 687 604.00 | | 1 426 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 257.00 | | 1 225 043.00 | 610 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 816.00 | | 9 360.00 | 4 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 1 820 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 917.00 | 201 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 766.00 | | 179 749.00 | 36 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 603.00 | | 1 031 134.00 | 284 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 072.00 | | 4 800.00 | 284 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 999.00 | 59 419.00 | | 144 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 396.00 | 3 150.00 | | 3 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 14 992.00 | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 077.00 | 41 277.00 | | 128 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 159.00 | 269.00 | 105 390.00 | 107 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 740.00 | 269.00 | 105 390.00 | 120 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 740.00 | 269.00 | 105 390.00 | 120 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 106 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 734.00 | 461 734.00 | | 461 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 346.00 | | 376 346.00 | 376 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 626 169.00 | 626 169.00 | | 626 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 249 629.00 | 249 629.00 | | 249 629.00 |
VC Groupe et associés | 502 337.00 | | 502 337.00 | 502 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 045.00 | 127 474.00 | 564 063.00 | 1 112 045.00 |
VI Groupe et associés | 281 139.00 | 281 139.00 | | 281 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 904.00 | 310 904.00 | | 310 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 403.00 | 1 231 631.00 | 505 772.00 | 1 737 403.00 |
VW T.V.A. | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 575.00 | 1 426 658.00 | 940 409.00 | 2 787 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |