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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 376.00 | 42 097.00 | 1 279.00 | 43 376.00 |
AH Fonds commercial | 161 232.00 | 35 824.00 | 125 407.00 | 161 232.00 |
AN Terrains | 392 336.00 | | 392 336.00 | 392 336.00 |
AP Constructions | 1 569 343.00 | 143 199.00 | 1 426 144.00 | 1 569 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 908.00 | 65 850.00 | 33 058.00 | 98 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 507.00 | 353 549.00 | 947 959.00 | 1 301 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 338.00 | | 142 338.00 | 142 338.00 |
AX Avances et acomptes | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 604.00 | 926 795.00 | 3 157 809.00 | 4 084 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BT Marchandises | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 503.00 | 30 500.00 | 625 002.00 | 655 503.00 |
BZ Autres créances | 1 022 755.00 | 737.00 | 1 022 018.00 | 1 022 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 252 992.00 | | 252 992.00 | 252 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 085.00 | 31 237.00 | 2 004 847.00 | 2 036 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 689.00 | 958 033.00 | 5 162 656.00 | 6 120 689.00 |
CU Autres participations | 295 587.00 | 272 844.00 | 22 743.00 | 295 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 176.00 | 13 433.00 | 744.00 | 14 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 200.00 | 632 200.00 | | 632 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | -324 601.00 | 14 698.00 | | -324 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 300.00 | -339 299.00 | | 2 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 600.00 | 11 294.00 | | 384 600.00 |
DL TOTAL (I) | 758 929.00 | 383 324.00 | | 758 929.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 664.00 | 3 050 463.00 | | 3 145 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 750.00 | 128 158.00 | | 107 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 533.00 | 382 470.00 | | 458 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 486.00 | 240 449.00 | | 209 486.00 |
EA Autres dettes | 96 494.00 | 112 516.00 | | 96 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 108 229.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 727.00 | 4 172 285.00 | | 4 103 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 656.00 | 4 855 608.00 | | 5 162 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 256.00 | | 284 349.00 | 3 800 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 084 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 565 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 700.00 | | 284 276.00 | 3 281 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 772.00 | | 73.00 | 299 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 792.00 | 251 160.00 | | 402 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 313.00 | 3 120.00 | | 10 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 389.00 | 21 532.00 | | 56 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 090.00 | 226 508.00 | | 336 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 30 000.00 | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 299 263.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 081.00 | 289 263.00 | 299 263.00 | 314 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 081.00 | 289 263.00 | 299 263.00 | 314 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 299 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 259 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 007.00 | 368 007.00 | | 368 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 533.00 | 458 533.00 | | 458 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 610 247.00 | 610 247.00 | | 610 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
VB T. V. A. | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
VC Groupe et associés | 555 578.00 | 555 578.00 | | 555 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 664.00 | 889 950.00 | 1 356 765.00 | 3 145 664.00 |
VI Groupe et associés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VP Divers | 280 320.00 | 280 320.00 | | 280 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 265.00 | 1 645 501.00 | 48 764.00 | 1 694 265.00 |
VW T.V.A. | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 727.00 | 2 148 013.00 | 1 356 765.00 | 4 403 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |