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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 376.00 | 43 195.00 | 181.00 | 43 376.00 |
AH Fonds commercial | 161 232.00 | 51 948.00 | 109 284.00 | 161 232.00 |
AN Terrains | 392 336.00 | | 392 336.00 | 392 336.00 |
AP Constructions | 1 569 343.00 | 228 475.00 | 1 340 869.00 | 1 569 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 908.00 | 75 755.00 | 23 152.00 | 98 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 061.00 | 488 791.00 | 883 270.00 | 1 372 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 955.00 | | 171 955.00 | 171 955.00 |
AX Avances et acomptes | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 775.00 | 1 019 118.00 | 3 247 657.00 | 4 266 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BT Marchandises | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 451.00 | 48 701.00 | 728 749.00 | 777 451.00 |
BZ Autres créances | 725 146.00 | 737.00 | 724 409.00 | 725 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 367 079.00 | | 367 079.00 | 367 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 187.00 | 49 438.00 | 1 924 749.00 | 1 974 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 962.00 | 1 068 556.00 | 5 172 406.00 | 6 240 962.00 |
CU Autres participations | 377 587.00 | 116 778.00 | 260 808.00 | 377 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 200.00 | 632 200.00 | | 632 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | -322 301.00 | -324 601.00 | | -322 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 194.00 | 2 300.00 | | 13 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 623.00 | 384 600.00 | | 285 623.00 |
DL TOTAL (I) | 673 147.00 | 758 929.00 | | 673 147.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 303 807.00 | 300 000.00 | | 303 807.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 500.00 | 75 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 106.00 | 3 145 664.00 | | 2 876 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 565.00 | 107 750.00 | | 381 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 228.00 | 458 533.00 | | 435 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 452.00 | 209 486.00 | | 172 452.00 |
EA Autres dettes | 311 801.00 | 96 494.00 | | 311 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 452.00 | 4 103 727.00 | | 4 195 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 406.00 | 5 162 656.00 | | 5 172 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 604.00 | | 207 721.00 | 4 084 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 381 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 551.00 | 4 266 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 281.00 | 3 666 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 976.00 | | 125 451.00 | 3 565 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 845.00 | | 82 270.00 | 299 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 500.00 | 18 201.00 | | 30 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 737.00 | | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 081.00 | 18 201.00 | 156 066.00 | 304 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 081.00 | 18 201.00 | 156 066.00 | 304 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 156 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 347.00 | 621 347.00 | | 621 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 228.00 | 435 228.00 | | 435 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 601.00 | 39 601.00 | | 39 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 801.00 | 311 801.00 | | 311 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
UX Autres créances clients | 719 009.00 | 719 009.00 | | 719 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
VB T. V. A. | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VC Groupe et associés | 444 381.00 | | 444 381.00 | 444 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 106.00 | 621 520.00 | 1 528 860.00 | 2 876 106.00 |
VI Groupe et associés | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 551.00 | | | 379 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 181.00 | 135 181.00 | | 135 181.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 967.00 | 1 006 636.00 | 506 331.00 | 1 512 967.00 |
VW T.V.A. | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 452.00 | 2 180 648.00 | 1 589 078.00 | 4 495 452.00 |