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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 376.00 | 36 688.00 | 6 688.00 | 43 376.00 |
AH Fonds commercial | 161 232.00 | 19 701.00 | 141 530.00 | 161 232.00 |
AN Terrains | 392 336.00 | | 392 336.00 | 392 336.00 |
AP Constructions | 1 569 343.00 | 57 924.00 | 1 511 419.00 | 1 569 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 908.00 | 55 447.00 | 43 461.00 | 98 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 095.00 | 222 719.00 | 977 377.00 | 1 200 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 256.00 | 416 373.00 | 3 383 883.00 | 3 800 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BT Marchandises | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 574.00 | 500.00 | 603 073.00 | 603 574.00 |
BZ Autres créances | 729 317.00 | 300 000.00 | 429 317.00 | 729 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 346 432.00 | | 346 432.00 | 346 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 226.00 | 300 500.00 | 1 471 725.00 | 1 772 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 481.00 | 716 873.00 | 4 855 608.00 | 5 572 481.00 |
CU Autres participations | 295 587.00 | 13 581.00 | 282 006.00 | 295 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 176.00 | 10 313.00 | 3 864.00 | 14 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 200.00 | 595 240.00 | | 632 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 800.00 | 56 256.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 1 761.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 14 698.00 | -1 818.00 | | 14 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 299.00 | 17 385.00 | | -339 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 294.00 | 13 569.00 | | 11 294.00 |
DL TOTAL (I) | 383 324.00 | 682 393.00 | | 383 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 463.00 | 1 112 045.00 | | 3 050 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 158.00 | 396 677.00 | | 428 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 470.00 | 461 734.00 | | 382 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 449.00 | 192 017.00 | | 240 449.00 |
EA Autres dettes | 112 516.00 | 376 346.00 | | 112 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 229.00 | 98 756.00 | | 108 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 285.00 | 2 787 575.00 | | 4 472 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 608.00 | 3 469 969.00 | | 4 855 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 782.00 | 1 426 658.00 | | 1 254 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 382.00 | | 2 427 387.00 | 1 820 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 514.00 | 3 800 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 514.00 | 3 281 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 598.00 | | 3 010.00 | 201 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 737.00 | | 2 413 477.00 | 1 315 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 872.00 | | 10 900.00 | 288 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 419.00 | 198 372.00 | | 204 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 546.00 | 3 767.00 | | 6 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 518.00 | 27 871.00 | | 28 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 355.00 | 166 734.00 | -1.00 | 169 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 654.00 | | 154.00 | 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 235.00 | 300 000.00 | 154.00 | 14 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 235.00 | 300 000.00 | 154.00 | 14 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 974.00 | 23 974.00 | 368 000.00 | 391 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 470.00 | 382 470.00 | | 382 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
UX Autres créances clients | 602 611.00 | 602 611.00 | | 602 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 030.00 | 92 030.00 | | 92 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VB T. V. A. | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VC Groupe et associés | 496 673.00 | 496 673.00 | | 496 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 463.00 | 200 960.00 | 1 379 181.00 | 3 050 463.00 |
VI Groupe et associés | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 556.00 | | | 235 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 429.00 | 1 345 032.00 | 4 397.00 | 1 349 429.00 |
VW T.V.A. | 113 489.00 | 113 489.00 | | 113 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 472 285.00 | 1 254 782.00 | 1 747 181.00 | 4 472 285.00 |