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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156.00 | 2 392.00 | 765.00 | 3 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 086.00 | 23 854.00 | 47 232.00 | 71 086.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 579.00 | 26 246.00 | 492 333.00 | 518 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 700 414.00 | | 700 414.00 | 700 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 528 719.00 | | 528 719.00 | 528 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 225.00 | | 1 326 225.00 | 1 326 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 804.00 | 26 246.00 | 1 818 558.00 | 1 844 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 234 543.00 | 248 769.00 | | 234 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 888.00 | 35 774.00 | | 20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 265 111.00 | 294 223.00 | | 265 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 696.00 | 1 133 374.00 | | 1 430 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 751.00 | 78 376.00 | | 122 751.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 447.00 | 1 310 647.00 | | 1 553 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 558.00 | 1 604 870.00 | | 1 818 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 447.00 | 1 310 647.00 | | 1 553 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 964.00 | | 2 192 964.00 | 2 192 964.00 |
FG Production vendue services | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 471.00 | | 2 196 471.00 | 2 196 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 5 168.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 652.00 | 2 188 792.00 | | 2 196 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 763.00 | 2 153 018.00 | | 2 175 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 888.00 | 35 774.00 | | 20 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 954.00 | | 1 110.00 | 518 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 518 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 129 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 727.00 | | 1 000.00 | 129 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 779.00 | | 110.00 | 54 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698.00 | 7 257.00 | 710.00 | 19 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 7 257.00 | 710.00 | 19 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 696.00 | 1 430 696.00 | | 1 430 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
UX Autres créances clients | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VB T. V. A. | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |
VW T.V.A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 447.00 | 1 553 447.00 | | 1 553 447.00 |