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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 675.00 | 81.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 556.00 | 64 002.00 | 27 554.00 | 91 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 018.00 | 68 677.00 | 419 340.00 | 488 018.00 |
BT Marchandises | 903 538.00 | | 903 538.00 | 903 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 814 043.00 | | 814 043.00 | 814 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 266.00 | | 770 266.00 | 770 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 499.00 | | 2 594 499.00 | 2 594 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 516.00 | 68 677.00 | 3 013 839.00 | 3 082 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 455 582.00 | 408 549.00 | | 455 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 987.00 | 47 033.00 | | 83 987.00 |
DL TOTAL (I) | 549 249.00 | 465 262.00 | | 549 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | 46 015.00 | | 13 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 960.00 | 1 450 448.00 | | 2 362 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 569.00 | 159 267.00 | | 87 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 590.00 | 1 655 731.00 | | 2 464 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 839.00 | 2 120 992.00 | | 3 013 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 544.00 | 1 655 731.00 | | 2 450 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 547.00 | 1 767 678.00 | 2 495 226.00 | 727 547.00 |
FG Production vendue services | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 219.00 | 1 767 678.00 | 2 510 897.00 | 743 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 590.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 374 444.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 374 444.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 496 547.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 496 599.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -122 155.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 6 902.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 779.00 | 2 493 894.00 | | 2 624 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 792.00 | 2 446 862.00 | | 2 540 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 987.00 | 47 033.00 | | 83 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 300.00 | 7 000.00 | | 48 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 018.00 | | 5 332.00 | 485 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 600.00 | | 2 992.00 | 93 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 970.00 | | 2 340.00 | 56 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 253.00 | 8 688.00 | 263.00 | 60 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | 8 688.00 | 263.00 | 60 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 960.00 | 2 362 960.00 | | 2 362 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VP Divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 266.00 | | | 770 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 175.00 | 816 402.00 | 117 773.00 | 934 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 927.00 | 2 450 544.00 | 13 383.00 | 2 463 927.00 |