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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 2 881.00 | 1 875.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 050.00 | 31 194.00 | 48 856.00 | 80 050.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 552.00 | 34 075.00 | 473 478.00 | 507 552.00 |
BT Marchandises | 822 726.00 | | 822 726.00 | 822 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
BZ Autres créances | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CF Disponibilités | 553 544.00 | | 553 544.00 | 553 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 109.00 | | 1 491 109.00 | 1 491 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 661.00 | 34 075.00 | 1 964 586.00 | 1 998 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 255 431.00 | 234 543.00 | | 255 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 897.00 | 20 888.00 | | 59 897.00 |
DL TOTAL (I) | 325 008.00 | 265 111.00 | | 325 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 511.00 | 1 430 696.00 | | 1 473 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 892.00 | 122 751.00 | | 165 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 578.00 | 1 553 447.00 | | 1 639 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 586.00 | 1 818 558.00 | | 1 964 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 578.00 | 1 553 447.00 | | 1 639 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 599.00 | 1 312 291.00 | 2 152 890.00 | 840 599.00 |
FG Production vendue services | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 207.00 | 1 312 291.00 | 2 157 498.00 | 845 207.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 775.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -775.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 2 823.00 | | 14 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 585.00 | 2 196 652.00 | | 2 157 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 688.00 | 2 175 763.00 | | 2 097 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 897.00 | 20 888.00 | | 59 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 579.00 | | 10 973.00 | 518 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | | 507 552.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 117 806.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 242.00 | | 10 564.00 | 129 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 889.00 | | 409.00 | 54 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 246.00 | 7 829.00 | | 26 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 7 829.00 | | 26 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 511.00 | 1 473 511.00 | | 1 473 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
UX Autres créances clients | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 137.00 | 114 839.00 | 55 298.00 | 170 137.00 |
VW T.V.A. | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 578.00 | 1 639 578.00 | | 1 639 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |