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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 355.00 | 401.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 843.00 | 55 897.00 | 32 946.00 | 88 843.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 018.00 | 60 253.00 | 424 765.00 | 485 018.00 |
BT Marchandises | 680 204.00 | | 680 204.00 | 680 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
BZ Autres créances | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
CF Disponibilités | 613 465.00 | | 613 465.00 | 613 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 227.00 | | 1 696 227.00 | 1 696 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 245.00 | 60 253.00 | 2 120 992.00 | 2 181 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 408 549.00 | 424 117.00 | | 408 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 033.00 | 144 432.00 | | 47 033.00 |
DL TOTAL (I) | 465 262.00 | 578 229.00 | | 465 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 015.00 | 175.00 | | 46 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 448.00 | 1 029 463.00 | | 1 450 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 267.00 | 142 529.00 | | 159 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 731.00 | 1 172 166.00 | | 1 655 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 992.00 | 1 750 395.00 | | 2 120 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 731.00 | 1 172 166.00 | | 1 655 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 058.00 | 1 536 470.00 | 2 095 528.00 | 559 058.00 |
FG Production vendue services | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 990.00 | 1 536 470.00 | 2 102 460.00 | 565 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 444.00 | | | 374 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 444.00 | | | 374 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 214.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 547.00 | | | 496 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 599.00 | 214.00 | | 496 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 155.00 | -214.00 | | -122 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 49 764.00 | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 894.00 | 2 603 041.00 | | 2 493 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 862.00 | 2 458 609.00 | | 2 446 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 033.00 | 144 432.00 | | 47 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 767.00 | | 8 291.00 | 484 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 440.00 | 56 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 485 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 93 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 746.00 | | 454.00 | 93 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 573.00 | | 7 837.00 | 56 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 209.00 | 9 044.00 | | 51 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 209.00 | 9 044.00 | | 51 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 448.00 | 1 450 448.00 | | 1 450 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
UX Autres créances clients | 191 133.00 | 191 133.00 | | 191 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VB T. V. A. | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VI Groupe et associés | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VP Divers | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 527.00 | 402 557.00 | 56 970.00 | 459 527.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 731.00 | 1 655 731.00 | | 1 655 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |