| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 3 451.00 | 1 305.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 932.00 | 38 768.00 | 47 164.00 | 85 932.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 849.00 | 42 219.00 | 441 630.00 | 483 849.00 |
BT Marchandises | 915 431.00 | | 915 431.00 | 915 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
BZ Autres créances | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CF Disponibilités | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 111.00 | | 1 485 111.00 | 1 485 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 959.00 | 42 219.00 | 1 926 740.00 | 1 968 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 315 328.00 | 255 431.00 | | 315 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 789.00 | 59 897.00 | | 108 789.00 |
DL TOTAL (I) | 433 797.00 | 325 008.00 | | 433 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 165.00 | 1 473 511.00 | | 1 321 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 146.00 | 165 862.00 | | 171 146.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 944.00 | 1 639 548.00 | | 1 492 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 740.00 | 1 964 556.00 | | 1 926 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 944.00 | 1 639 548.00 | | 1 492 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 011.00 | 1 340 743.00 | 2 199 754.00 | 859 011.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 211.00 | 1 340 743.00 | 2 204 954.00 | 864 211.00 |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | 14 238.00 | | 33 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 543.00 | 2 157 585.00 | | 2 209 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 755.00 | 2 097 688.00 | | 2 100 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 789.00 | 59 897.00 | | 108 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 552.00 | | 6 696.00 | 507 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 483 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 93 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | | | 334 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | | 5 883.00 | 117 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 298.00 | | 814.00 | 55 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 8 144.00 | | 34 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | 8 144.00 | | 34 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 165.00 | 1 321 165.00 | | 1 321 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
UX Autres créances clients | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VB T. V. A. | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 433.00 | 202 321.00 | 56 112.00 | 258 433.00 |
VW T.V.A. | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 944.00 | 1 492 944.00 | | 1 492 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |