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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AH Fonds commercial | 320 920.00 | | 320 920.00 | 320 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 7 348.00 | 1 403.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 307.00 | 69 821.00 | 29 486.00 | 99 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 766.00 | 105 174.00 | 364 592.00 | 469 766.00 |
BT Marchandises | 42 461.00 | 4 335.00 | 38 126.00 | 42 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
BZ Autres créances | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 488 428.00 | | 488 428.00 | 488 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 764.00 | 4 335.00 | 737 429.00 | 741 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 530.00 | 109 509.00 | 1 102 021.00 | 1 211 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | 560.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 316 823.00 | 257 615.00 | | 316 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 979.00 | 69 768.00 | | 80 979.00 |
DL TOTAL (I) | 771 272.00 | 700 293.00 | | 771 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 720.00 | 7 922.00 | | 19 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | 11 313.00 | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 000.00 | 177 906.00 | | 203 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 581.00 | 78 856.00 | | 95 581.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 590.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 749.00 | 276 587.00 | | 330 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 021.00 | 976 879.00 | | 1 102 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 306.00 | 271 282.00 | | 317 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 748.00 | | 1 324 748.00 | 1 324 748.00 |
FG Production vendue services | 297 909.00 | | 297 909.00 | 297 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 657.00 | | 1 622 657.00 | 1 622 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 72 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 667.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 667.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 1 667.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 17 118.00 | | 20 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 319.00 | 1 522 079.00 | | 1 643 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 339.00 | 1 452 311.00 | | 1 562 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 979.00 | 69 768.00 | | 80 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 531.00 | 20 259.00 | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 579.00 | | 19 366.00 | 462 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 9 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 178.00 | 469 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 108 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 974.00 | | 17 062.00 | 99 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 2 304.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 619.00 | 10 534.00 | 8 978.00 | 103 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 614.00 | 10 534.00 | 8 978.00 | 75 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400.00 | 957.00 | 13 443.00 | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 811.00 | 210 827.00 | 9 984.00 | 220 811.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 749.00 | 317 306.00 | 13 443.00 | 330 749.00 |