| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
AH Fonds commercial | 320 920.00 | | 320 920.00 | 320 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 893.00 | 36 761.00 | 24 132.00 | 60 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 889.00 | 96 102.00 | 161 787.00 | 257 889.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 753.00 | 163 830.00 | 514 923.00 | 678 753.00 |
BT Marchandises | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
BZ Autres créances | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CF Disponibilités | 688 246.00 | | 688 246.00 | 688 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 106.00 | | 953 106.00 | 953 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 859.00 | 163 830.00 | 1 468 030.00 | 1 631 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 398 897.00 | 493 841.00 | | 398 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 642.00 | 180 056.00 | | 191 642.00 |
DL TOTAL (I) | 965 689.00 | 1 049 047.00 | | 965 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 220.00 | 46 531.00 | | 142 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 18 680.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 290.00 | 175 907.00 | | 186 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 519.00 | 167 914.00 | | 157 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 7 149.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 340.00 | 471 381.00 | | 502 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 030.00 | 1 520 428.00 | | 1 468 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 667.00 | 444 094.00 | | 396 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 455.00 | | 135 593.00 | 573 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 295.00 | 678 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 350 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 495.00 | 318 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 684.00 | | 135 593.00 | 209 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 441.00 | 36 946.00 | 23 557.00 | 149 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 619.00 | 348.00 | | 29 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 822.00 | 36 598.00 | 23 557.00 | 119 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VC Groupe et associés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 168.00 | 36 495.00 | 81 471.00 | 142 168.00 |
VI Groupe et associés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 521.00 | 240 437.00 | 8 084.00 | 248 521.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 340.00 | 396 667.00 | 81 471.00 | 502 340.00 |