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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 967.00 | 29 619.00 | 348.00 | 29 967.00 |
AH Fonds commercial | 320 920.00 | | 320 920.00 | 320 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 733.00 | 26 117.00 | 34 616.00 | 60 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 951.00 | 93 705.00 | 55 246.00 | 148 951.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 455.00 | 149 441.00 | 424 014.00 | 573 455.00 |
BT Marchandises | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 971.00 | | 223 971.00 | 223 971.00 |
BZ Autres créances | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CF Disponibilités | 798 185.00 | | 798 185.00 | 798 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 415.00 | | 1 096 415.00 | 1 096 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 869.00 | 149 441.00 | 1 520 428.00 | 1 669 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 240.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 841.00 | 452 396.00 | | 493 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 056.00 | 92 005.00 | | 180 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 047.00 | 918 991.00 | | 1 049 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 531.00 | 66 607.00 | | 46 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 34 837.00 | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 907.00 | 156 890.00 | | 175 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 914.00 | 66 857.00 | | 167 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 2 592.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 381.00 | 382 983.00 | | 471 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 428.00 | 1 301 974.00 | | 1 520 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 699.00 | 30 717.00 | 10 975.00 | 129 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 654.00 | | 28 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 734.00 | 30 063.00 | 10 975.00 | 100 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 699.00 | 30 717.00 | 10 975.00 | 129 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | 654.00 | | 28 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 734.00 | 30 063.00 | 10 975.00 | 100 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 504.00 | 19 217.00 | 27 287.00 | 46 504.00 |
VI Groupe et associés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 538.00 | 263 454.00 | 8 084.00 | 271 538.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 381.00 | 444 094.00 | 27 287.00 | 471 381.00 |