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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 967.00 | 28 965.00 | 1 002.00 | 29 967.00 |
AH Fonds commercial | 320 920.00 | | 320 920.00 | 320 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 006.00 | 15 571.00 | 42 435.00 | 58 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 890.00 | 85 162.00 | 71 727.00 | 156 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 667.00 | 129 699.00 | 446 967.00 | 576 667.00 |
BT Marchandises | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 818.00 | | 181 818.00 | 181 818.00 |
BZ Autres créances | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 580 994.00 | | 580 994.00 | 580 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 006.00 | | 855 006.00 | 855 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 673.00 | 129 699.00 | 1 301 974.00 | 1 431 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 1 680.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | 452 396.00 | 332 242.00 | | 452 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005.00 | 120 714.00 | | 92 005.00 |
DL TOTAL (I) | 918 991.00 | 826 986.00 | | 918 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 607.00 | 54 138.00 | | 66 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 837.00 | 43 708.00 | | 34 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 890.00 | 180 060.00 | | 156 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 857.00 | 103 029.00 | | 66 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 4 523.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 983.00 | 385 459.00 | | 382 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 974.00 | 1 212 445.00 | | 1 301 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 279.00 | 346 252.00 | | 281 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 803.00 | | 83 030.00 | 525 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 167.00 | 576 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 967.00 | 214 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 832.00 | | 83 030.00 | 159 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 889.00 | 30 777.00 | 27 967.00 | 126 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 311.00 | 654.00 | | 28 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 577.00 | 30 123.00 | 27 967.00 | 98 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 890.00 | 156 890.00 | | 156 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
UX Autres créances clients | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 575.00 | 20 071.00 | 46 504.00 | 66 575.00 |
VI Groupe et associés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 716.00 | 239 632.00 | 8 084.00 | 247 716.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 983.00 | 336 479.00 | 46 504.00 | 382 983.00 |