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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 967.00 | 30 014.00 | 4 953.00 | 34 967.00 |
AH Fonds commercial | 320 920.00 | | 320 920.00 | 320 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 893.00 | 47 310.00 | 13 583.00 | 60 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 925.00 | 127 526.00 | 162 399.00 | 289 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 571.00 | 204 850.00 | 514 721.00 | 719 571.00 |
BT Marchandises | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 065.00 | | 176 065.00 | 176 065.00 |
BZ Autres créances | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
CF Disponibilités | 551 343.00 | | 551 343.00 | 551 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 633.00 | | 829 633.00 | 829 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 204.00 | 204 850.00 | 1 344 355.00 | 1 549 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | | 2 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 393 339.00 | 398 897.00 | | 393 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 876.00 | 191 642.00 | | 158 876.00 |
DL TOTAL (I) | 924 565.00 | 965 689.00 | | 924 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 715.00 | 142 220.00 | | 105 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 384.00 | 186 290.00 | | 167 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 549.00 | 157 519.00 | | 140 549.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | 4 646.00 | | 6 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 789.00 | 502 340.00 | | 419 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 355.00 | 1 468 030.00 | | 1 344 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 753.00 | | 45 578.00 | 678 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 9 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 719 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 353 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 887.00 | | 5 000.00 | 350 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 782.00 | | 37 378.00 | 318 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | 3 200.00 | 9 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 829.00 | 44 165.00 | 2 145.00 | 162 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 967.00 | 47.00 | | 29 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 862.00 | 44 118.00 | 2 145.00 | 132 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UP Prêts | 750.00 | -250.00 | 1 000.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 176 065.00 | 176 065.00 | | 176 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VC Groupe et associés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 673.00 | 29 848.00 | 66 877.00 | 105 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 128.00 | 257 184.00 | 9 944.00 | 267 128.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 789.00 | 343 964.00 | 66 877.00 | 419 789.00 |