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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 835.00 | 21 970.00 | 8 864.00 | 30 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 509.00 | 42 080.00 | 30 428.00 | 72 509.00 |
BT Marchandises | 303 609.00 | | 303 609.00 | 303 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 250.00 | 9 099.00 | 567 151.00 | 576 250.00 |
BZ Autres créances | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
CF Disponibilités | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 968.00 | 9 099.00 | 957 869.00 | 966 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 478.00 | 51 180.00 | 988 298.00 | 1 039 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 625.00 | | | -42 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
DL TOTAL (I) | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 339.00 | | | 746 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 954.00 | | | 866 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 298.00 | | | 988 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 954.00 | | | 866 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 781.00 | | 2 847 781.00 | 2 847 781.00 |
FG Production vendue services | 254 550.00 | | 254 550.00 | 254 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 332.00 | | 3 102 332.00 | 3 102 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 714.00 | | | -20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 782.00 | | | 3 144 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 853.00 | | | 3 123 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 406.00 | 12 378.00 | 3 742.00 | 56 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 21 563.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | | 72 509.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 893.00 | | 3 742.00 | 36 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | 12 378.00 | | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 939.00 | 7 142.00 | | 34 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 504.00 | 806.00 | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 6 336.00 | | 25 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 1 906.00 | 3 124.00 | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 1 906.00 | 3 124.00 | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 1 906.00 | 3 124.00 | 10 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 339.00 | 746 339.00 | | 746 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 565 690.00 | | | 565 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 912.00 | 614 348.00 | 21 563.00 | 635 912.00 |
VW T.V.A. | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 954.00 | 866 954.00 | | 866 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
ST Autres comptes | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 688.00 | | | 412 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 252.00 | | | 400 252.00 |