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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 121.00 | 32 634.00 | 18 486.00 | 51 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 755.00 | 52 744.00 | 20 011.00 | 72 755.00 |
BT Marchandises | 255 758.00 | | 255 758.00 | 255 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 277.00 | 5 250.00 | 487 027.00 | 492 277.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 203 355.00 | | 203 355.00 | 203 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 964.00 | 5 250.00 | 1 102 714.00 | 1 107 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 720.00 | 57 994.00 | 1 122 725.00 | 1 180 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
DL TOTAL (I) | 304 817.00 | | | 304 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 447.00 | | | 565 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 907.00 | | | 817 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 725.00 | | | 1 122 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 115.00 | | | 608 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119 291.00 | | 6 119 291.00 | 6 119 291.00 |
FG Production vendue services | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 882.00 | | 6 218 882.00 | 6 218 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 039.00 | | | 6 223 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 391.00 | | | 6 139 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 973.00 | | 18 782.00 | 53 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 558.00 | | 18 363.00 | 42 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 419.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 453.00 | 2 291.00 | | 50 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 2 291.00 | | 40 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 447.00 | 565 447.00 | | 565 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 486 352.00 | 486 352.00 | | 486 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 220.00 | 503 695.00 | 1 524.00 | 505 220.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 115.00 | 608 115.00 | | 608 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ST Autres comptes | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
YT Sous‐traitance | 463 908.00 | | | 463 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 156.00 | | | 1 225 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 047.00 | | | 169 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 488.00 | | | 818 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |