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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 835.00 | 27 245.00 | 3 589.00 | 30 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 523.00 | 47 355.00 | 4 167.00 | 51 523.00 |
BT Marchandises | 327 118.00 | | 327 118.00 | 327 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 166.00 | 4 148.00 | 501 018.00 | 505 166.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 411 872.00 | | 411 872.00 | 411 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 898.00 | 4 148.00 | 1 251 749.00 | 1 255 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 421.00 | 51 504.00 | 1 255 594.00 | 1 307 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 792.00 | | | 953 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 371.00 | | | 1 125 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 594.00 | | | 1 255 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 151.00 | | | 995 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 703.00 | | 1 938 703.00 | 1 938 703.00 |
FG Production vendue services | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 160.00 | | 2 036 160.00 | 2 036 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 476.00 | | | 2 053 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 597.00 | | | 2 044 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | 12 350.00 | 577.00 | 8 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 635.00 | 12 350.00 | 51 523.00 | 8 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 080.00 | 5 597.00 | | 42 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 5 274.00 | | 31 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 099.00 | 5 367.00 | 10 317.00 | 9 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 099.00 | 5 367.00 | 10 317.00 | 9 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 099.00 | 5 367.00 | 10 317.00 | 9 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | 10 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 792.00 | 953 792.00 | | 953 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28.00 | | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 500 205.00 | | | 500 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 485.00 | 516 907.00 | 577.00 | 517 485.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 151.00 | 995 151.00 | | 995 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 177 836.00 | | | 177 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
YT Sous‐traitance | 378 677.00 | | | 378 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 588.00 | | | 338 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 550.00 | | | 652 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |