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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 559.00 | 29 140.00 | 1 419.00 | 30 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 237.00 | 49 250.00 | 2 506.00 | 51 237.00 |
BT Marchandises | 357 430.00 | | 357 430.00 | 357 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 145.00 | | 1 330 145.00 | 1 330 145.00 |
BZ Autres créances | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CF Disponibilités | 516 607.00 | | 516 607.00 | 516 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 673.00 | | 2 226 673.00 | 2 226 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 911.00 | 49 250.00 | 2 229 179.00 | 2 277 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 740.00 | | | 1 753 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 565.00 | | | 196 565.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 933.00 | | | 2 041 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 179.00 | | | 2 229 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 339.00 | | | 1 957 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 251.00 | | 4 374 251.00 | 4 374 251.00 |
FG Production vendue services | 377 146.00 | | 377 146.00 | 377 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 397.00 | | 4 751 397.00 | 4 751 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 669.00 | | | 4 769 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 236.00 | | | 4 722 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 979.00 | | 851.00 | 52 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 51 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 40 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 101.00 | | 851.00 | 42 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 979.00 | 864.00 | 2 593.00 | 50 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 669.00 | 864.00 | 2 593.00 | 40 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 740.00 | 1 753 740.00 | | 1 753 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 145.00 | 1 330 145.00 | | 1 330 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 723.00 | 1 352 636.00 | 1 086.00 | 1 353 723.00 |
VW T.V.A. | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 339.00 | 1 957 339.00 | | 1 957 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
ST Autres comptes | 264 970.00 | | | 264 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006 246.00 | | | 2 006 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 933.00 | | | 771 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 018.00 | | | 469 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 338 768.00 | | | 2 338 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |