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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 301.00 | 30 869.00 | 1 432.00 | 32 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 979.00 | 50 979.00 | 2 000.00 | 52 979.00 |
BT Marchandises | 362 723.00 | | 362 723.00 | 362 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 565.00 | | 187 565.00 | 187 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 298.00 | 4 148.00 | 785 149.00 | 789 298.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CF Disponibilités | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 964.00 | 4 148.00 | 1 512 815.00 | 1 516 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 943.00 | 55 127.00 | 1 514 815.00 | 1 569 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 683.00 | | | 1 117 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 003.00 | | | 1 375 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 815.00 | | | 1 514 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 816.00 | | | 1 163 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 826 961.00 | | 3 826 961.00 | 3 826 961.00 |
FG Production vendue services | 155 075.00 | | 155 075.00 | 155 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 036.00 | | 3 982 036.00 | 3 982 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 137.00 | | | 3 988 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 547.00 | | | 3 978 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 523.00 | | 1 466.00 | 51 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 635.00 | | 1 466.00 | 40 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 678.00 | 3 300.00 | | 47 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 368.00 | 3 300.00 | | 37 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 683.00 | 1 117 683.00 | | 1 117 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 784 336.00 | 784 336.00 | | 784 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 163.00 | 860 595.00 | 568.00 | 861 163.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 816.00 | 1 163 816.00 | | 1 163 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
ST Autres comptes | 214 433.00 | | | 214 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
YT Sous‐traitance | 661 494.00 | | | 661 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 373.00 | | | 778 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 884.00 | | | 306 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 635.00 | | | 934 635.00 |