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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 12 774.00 | 5 388.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 163.00 | 12 774.00 | 5 388.00 | 18 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BT Marchandises | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 746.00 | 48 000.00 | 204 746.00 | 252 746.00 |
BZ Autres créances | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
CF Disponibilités | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 002.00 | 48 000.00 | 398 002.00 | 446 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 165.00 | 60 774.00 | 403 391.00 | 464 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -212 233.00 | -225 152.00 | | -212 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | 12 919.00 | | 16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 53 898.00 | 37 881.00 | | 53 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 612.00 | 266 279.00 | | 284 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 564.00 | 17 657.00 | | 17 564.00 |
EA Autres dettes | 11 317.00 | 11 374.00 | | 11 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 493.00 | 295 310.00 | | 349 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 391.00 | 333 191.00 | | 403 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 493.00 | 295 310.00 | | 349 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 008.00 | 795 166.00 | 1 911 174.00 | 1 116 008.00 |
FG Production vendue services | | 37 996.00 | 37 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 008.00 | 833 162.00 | 1 949 170.00 | 1 116 008.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 639.00 | 1 301 821.00 | | 1 949 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 622.00 | 1 288 902.00 | | 1 933 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 017.00 | 12 919.00 | | 16 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687.00 | 3 088.00 | | 9 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 3 088.00 | | 9 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 612.00 | 284 612.00 | | 284 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 360.00 | 293 360.00 | | 293 360.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 493.00 | 349 493.00 | | 349 493.00 |