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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 15 862.00 | 2 301.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 163.00 | 15 862.00 | 2 301.00 | 18 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BT Marchandises | 100 324.00 | | 100 324.00 | 100 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 198.00 | 111 000.00 | 199 198.00 | 310 198.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 226 546.00 | | 226 546.00 | 226 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 194.00 | 111 000.00 | 568 194.00 | 679 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 356.00 | 126 862.00 | 570 495.00 | 697 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -196 217.00 | -212 233.00 | | -196 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 612.00 | 16 017.00 | | 120 612.00 |
DL TOTAL (I) | 174 510.00 | 53 898.00 | | 174 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 969.00 | 284 612.00 | | 364 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | 17 564.00 | | 24 934.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 11 317.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 985.00 | 349 493.00 | | 395 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 495.00 | 403 391.00 | | 570 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 985.00 | 349 493.00 | | 395 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 417.00 | 917 548.00 | 2 440 965.00 | 1 523 417.00 |
FG Production vendue services | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 159.00 | 917 548.00 | 2 443 707.00 | 1 526 159.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 904.00 | 1 949 639.00 | | 2 443 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 291.00 | 1 933 622.00 | | 2 323 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 612.00 | 16 017.00 | | 120 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 774.00 | 3 088.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 774.00 | 3 088.00 | | 12 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | 63 000.00 | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | 63 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 63 000.00 | | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 969.00 | 364 969.00 | | 364 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 310 198.00 | | | 310 198.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 552.00 | 344 552.00 | | 344 552.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 985.00 | 395 985.00 | | 395 985.00 |