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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 766.00 | 2 341.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 270.00 | 18 929.00 | 2 341.00 | 21 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 813.00 | | 139 813.00 | 139 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 592.00 | 131 000.00 | 257 592.00 | 388 592.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 609 579.00 | | 609 579.00 | 609 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 509.00 | 131 000.00 | 1 029 509.00 | 1 160 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 779.00 | 149 929.00 | 1 031 850.00 | 1 181 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 235 448.00 | 181 696.00 | | 235 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 495.00 | 153 752.00 | | 163 495.00 |
DL TOTAL (I) | 662 599.00 | 599 104.00 | | 662 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 774.00 | 275 603.00 | | 321 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 496.00 | 29 485.00 | | 41 496.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 6 191.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 252.00 | 311 279.00 | | 369 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 850.00 | 910 384.00 | | 1 031 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 251.00 | 311 279.00 | | 369 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 690.00 | 1 757 463.00 | 3 291 153.00 | 1 533 690.00 |
FG Production vendue services | 3 894.00 | 12 000.00 | 15 894.00 | 3 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 583.00 | 1 769 463.00 | 3 307 046.00 | 1 537 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 1 973.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 699.00 | 52 910.00 | | 56 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 741.00 | 2 936 487.00 | | 3 308 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 246.00 | 2 782 735.00 | | 3 145 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 495.00 | 153 752.00 | | 163 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | 3 107.00 | 18 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 766.00 | | 18 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 774.00 | 321 774.00 | | 321 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 388 592.00 | 388 592.00 | | 388 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 117.00 | 411 117.00 | | 411 117.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 251.00 | 369 251.00 | | 369 251.00 |