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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 666.00 | 131 000.00 | 199 666.00 | 330 666.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CF Disponibilités | 510 715.00 | | 510 715.00 | 510 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 272.00 | 131 000.00 | 839 272.00 | 970 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 434.00 | 149 163.00 | 839 272.00 | 988 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -75 605.00 | -196 217.00 | | -75 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 843.00 | 120 612.00 | | 270 843.00 |
DL TOTAL (I) | 445 353.00 | 174 510.00 | | 445 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | 364 969.00 | | 288 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 279.00 | 24 934.00 | | 99 279.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | 6 082.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 919.00 | 395 985.00 | | 393 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 272.00 | 570 495.00 | | 839 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 519.00 | 1 127 594.00 | 2 854 113.00 | 1 726 519.00 |
FG Production vendue services | 3 384.00 | 50 000.00 | 53 384.00 | 3 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 903.00 | 1 177 594.00 | 2 907 497.00 | 1 729 903.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 542.00 | 2 443 904.00 | | 2 907 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 699.00 | 2 323 291.00 | | 2 636 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 843.00 | 120 612.00 | | 270 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 862.00 | 2 301.00 | | 15 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 2 301.00 | | 15 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 000.00 | 20 000.00 | | 111 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | 20 000.00 | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 20 000.00 | | 111 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 066.00 | 288 066.00 | | 288 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 330 666.00 | 330 666.00 | | 330 666.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 159.00 | 368 159.00 | | 368 159.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 919.00 | 393 919.00 | | 393 919.00 |