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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BT Marchandises | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 650.00 | 131 000.00 | 190 650.00 | 321 650.00 |
BZ Autres créances | 64 272.00 | | 64 272.00 | 64 272.00 |
CF Disponibilités | 548 462.00 | | 548 462.00 | 548 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 384.00 | 131 000.00 | 910 384.00 | 1 041 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 546.00 | 149 163.00 | 910 384.00 | 1 059 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 657.00 | 114.00 | | 13 657.00 |
DH Report à nouveau | 181 696.00 | -75 605.00 | | 181 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 752.00 | 270 843.00 | | 153 752.00 |
DL TOTAL (I) | 599 104.00 | 445 353.00 | | 599 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 603.00 | 288 066.00 | | 275 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 485.00 | 99 279.00 | | 29 485.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 6 575.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 279.00 | 393 919.00 | | 311 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 384.00 | 839 272.00 | | 910 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 279.00 | 393 919.00 | | 311 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 454.00 | 1 564 735.00 | 2 918 189.00 | 1 353 454.00 |
FG Production vendue services | 2 841.00 | 12 500.00 | 15 341.00 | 2 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 295.00 | 1 577 235.00 | 2 933 530.00 | 1 356 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 910.00 | 63 498.00 | | 52 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 487.00 | 2 907 542.00 | | 2 936 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 735.00 | 2 636 699.00 | | 2 782 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 752.00 | 270 843.00 | | 153 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 321 650.00 | 321 650.00 | | 321 650.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VC Groupe et associés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 742.00 | 387 742.00 | | 387 742.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 279.00 | 311 279.00 | | 311 279.00 |