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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 952.00 | 28 636.00 | 6 317.00 | 34 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 752.00 | 30 136.00 | 29 617.00 | 59 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
110 Total général Actif | 140 727.00 | 30 136.00 | 110 591.00 | 140 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 125.00 | 120 811.00 | | 113 125.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 136.00 | 120 816.00 | | 113 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 905.00 | 30 143.00 | | 30 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 199.00 | 874.00 | | -1 199.00 |
242 Autres charges externes. | 39 686.00 | 42 041.00 | | 39 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 265.00 | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 105.00 | 17 505.00 | | 15 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | 1 580.00 | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 501.00 | 93 414.00 | | 87 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 635.00 | 27 402.00 | | 25 635.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 162.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 4 135.00 | | 3 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 100.00 | 23 429.00 | | 22 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 292.00 | | | 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |