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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 25 716.00 | 41 828.00 | 67 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 844.00 | 25 716.00 | 65 128.00 | 90 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 134 843.00 | | 134 843.00 | 134 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
110 Total général Actif | 233 876.00 | 25 716.00 | 208 160.00 | 233 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 248.00 | 75 586.00 | | 130 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 59 536.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 302.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 256.00 | 135 423.00 | | 130 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 519.00 | 19 839.00 | | 35 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 045.00 | -140.00 | | -2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 61 697.00 | 44 097.00 | | 61 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 530.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 956.00 | 12 201.00 | | 13 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | 4 256.00 | | 8 230.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 096.00 | 80 823.00 | | 120 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 160.00 | 54 600.00 | | 10 160.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 555.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | | 1 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 634.00 | 53 987.00 | | 9 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |