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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 137.00 | 30 098.00 | 5 039.00 | 35 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 437.00 | 30 098.00 | 28 339.00 | 58 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
110 Total général Actif | 156 695.00 | 30 098.00 | 126 597.00 | 156 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 675.00 | 113 125.00 | | 118 675.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 682.00 | 113 136.00 | | 118 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 875.00 | 30 905.00 | | 25 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 176.00 | -1 199.00 | | 2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 42 843.00 | 39 686.00 | | 42 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 225.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 171.00 | 15 105.00 | | 20 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 1 779.00 | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 000.00 | 87 501.00 | | 94 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 682.00 | 25 635.00 | | 24 682.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | 375.00 | | 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 904.00 | 10.00 | | 2 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 900.00 | | 3 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 076.00 | 22 100.00 | | 19 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 645.00 | | | 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -645.00 | | | -645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |