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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 616.00 | 23 853.00 | 3 763.00 | 27 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 916.00 | 23 853.00 | 27 063.00 | 50 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
110 Total général Actif | 173 941.00 | 23 853.00 | 150 088.00 | 173 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 184.00 | 118 675.00 | | 114 184.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 185.00 | 118 682.00 | | 114 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 956.00 | 25 875.00 | | 24 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 2 176.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 46 248.00 | 42 843.00 | | 46 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 1 223.00 | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 261.00 | 20 171.00 | | 15 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | 1 708.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 396.00 | 94 000.00 | | 89 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 789.00 | 24 682.00 | | 24 789.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 446.00 | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 218.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 509.00 | 2 904.00 | | 1 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 366.00 | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 007.00 | 19 076.00 | | 20 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |