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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 968.00 | 18 238.00 | 18 730.00 | 36 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 268.00 | 18 238.00 | 42 030.00 | 60 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
072 Créances – Autres | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 587.00 | | 109 587.00 | 109 587.00 |
110 Total général Actif | 169 856.00 | 18 238.00 | 151 617.00 | 169 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 173.00 | 114 184.00 | | 93 173.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 174.00 | 114 185.00 | | 93 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 376.00 | 24 956.00 | | 21 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 450.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 52 445.00 | 46 248.00 | | 52 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 203.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 363.00 | 15 261.00 | | 14 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | 1 276.00 | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 447.00 | 89 396.00 | | 91 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 727.00 | 24 789.00 | | 1 727.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | 523.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 1 509.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 3 797.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 682.00 | 20 007.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 295.00 | | | 295.00 |