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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 196.00 | 123 583.00 | 102 613.00 | 226 196.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 283.00 | 123 838.00 | 104 445.00 | 228 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
072 Créances – Autres | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
084 Disponibilités | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
110 Total général Actif | 358 129.00 | 123 838.00 | 234 291.00 | 358 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 210.00 | | | 343 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 259.00 | | | 347 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 758.00 | | | -1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
252 Charges sociales | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 150.00 | | | 353 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 071.00 | | | 26 071.00 |