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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 220.00 | 225 483.00 | 106 737.00 | 332 220.00 |
040 Immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 839.00 | 225 738.00 | 111 101.00 | 336 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
072 Créances – Autres | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
084 Disponibilités | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 912.00 | | 243 912.00 | 243 912.00 |
110 Total général Actif | 580 751.00 | 225 738.00 | 355 013.00 | 580 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 404.00 | 585 990.00 | | 573 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 740.00 | 36 429.00 | | 33 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9 615.00 | 3 219.00 | | 9 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 009.00 | 625 637.00 | | 618 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 933.00 | 187 234.00 | | 203 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 245.00 | -2 755.00 | | -15 245.00 |
242 Autres charges externes. | 101 222.00 | 66 793.00 | | 101 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 3 886.00 | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 828.00 | 208 795.00 | | 218 828.00 |
252 Charges sociales | 49 491.00 | 51 471.00 | | 49 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 397.00 | 32 947.00 | | 36 397.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 5.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 413.00 | 548 378.00 | | 600 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 596.00 | 77 260.00 | | 17 596.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 958.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 1 312.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 11 559.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 639.00 | 63 491.00 | | 15 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 019.00 | | | 296 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 777.00 | | | 57 777.00 |