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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 401.00 | 189 086.00 | 102 315.00 | 291 401.00 |
040 Immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 020.00 | 189 341.00 | 106 679.00 | 296 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
072 Créances – Autres | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
084 Disponibilités | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 812.00 | | 209 812.00 | 209 812.00 |
110 Total général Actif | 505 832.00 | 189 341.00 | 316 491.00 | 505 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 585 990.00 | 435 109.00 | | 585 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 429.00 | 420.00 | | 36 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 865.00 | | |
230 Autres produits | 3 219.00 | 690.00 | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 637.00 | 439 084.00 | | 625 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 234.00 | 133 535.00 | | 187 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 755.00 | -893.00 | | -2 755.00 |
242 Autres charges externes. | 66 793.00 | 48 734.00 | | 66 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 4 508.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 795.00 | 160 868.00 | | 208 795.00 |
252 Charges sociales | 51 471.00 | 34 623.00 | | 51 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 947.00 | 32 556.00 | | 32 947.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 193.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 378.00 | 414 124.00 | | 548 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 260.00 | 24 960.00 | | 77 260.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 1 316.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | 408.00 | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 491.00 | 23 236.00 | | 63 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 423.00 | | | 259 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 466.00 | | | 46 466.00 |