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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 304.00 | 156 138.00 | 101 166.00 | 257 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 423.00 | 156 393.00 | 103 030.00 | 259 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
072 Créances – Autres | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
084 Disponibilités | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 493.00 | | 160 493.00 | 160 493.00 |
110 Total général Actif | 419 916.00 | 156 393.00 | 263 523.00 | 419 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 435 109.00 | | | 435 109.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420.00 | | | 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 084.00 | | | 439 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
252 Charges sociales | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 124.00 | | | 414 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 283.00 | | | 228 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 963.00 | | | 31 963.00 |