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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 417.00 | 244 805.00 | 164 612.00 | 409 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 036.00 | 245 060.00 | 168 976.00 | 414 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
072 Créances – Autres | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
084 Disponibilités | 247 403.00 | | 247 403.00 | 247 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 939.00 | | 340 939.00 | 340 939.00 |
110 Total général Actif | 754 975.00 | 245 060.00 | 509 915.00 | 754 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 908 450.00 | 573 404.00 | | 908 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 370.00 | 33 740.00 | | 1 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | 1 250.00 | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 5 589.00 | 9 615.00 | | 5 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 918 009.00 | 618 009.00 | | 918 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 321.00 | 203 933.00 | | 273 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 625.00 | -15 245.00 | | -4 625.00 |
242 Autres charges externes. | 114 761.00 | 101 222.00 | | 114 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | 5 409.00 | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 296.00 | 218 828.00 | | 325 296.00 |
252 Charges sociales | 79 816.00 | 49 491.00 | | 79 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 043.00 | 36 397.00 | | 35 043.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 377.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 206.00 | 600 413.00 | | 829 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 803.00 | 17 596.00 | | 88 803.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 475.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 078.00 | 55.00 | | 11 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | 1 517.00 | | 22 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 390.00 | 15 639.00 | | 77 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 547.00 | | | 69 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 839.00 | | | 336 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 804.00 | | | 71 804.00 |