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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 081.00 | 53 295.00 | 66 786.00 | 120 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233.00 | 2 252.00 | 1 981.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 530.00 | 55 547.00 | 99 983.00 | 155 530.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CF Disponibilités | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 521.00 | 55 547.00 | 175 974.00 | 231 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 551.00 | 25 026.00 | | 50 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | 25 525.00 | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 93 275.00 | 58 801.00 | | 93 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 555.00 | | 1 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 553.00 | 8 371.00 | | 33 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 28 098.00 | | 27 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 057.00 | 17 795.00 | | 19 057.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 661.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 699.00 | 66 174.00 | | 82 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 974.00 | 124 975.00 | | 175 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 146.00 | 57 803.00 | | 49 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 439.00 | | 573 439.00 | 573 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 439.00 | | 573 439.00 | 573 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | 540.00 | | 2 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 784.00 | 10 820.00 | | 16 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 46.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 46.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 605.00 | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 605.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -560.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 4 546.00 | | 6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 986.00 | 600 153.00 | | 577 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 511.00 | 574 628.00 | | 543 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 474.00 | 25 525.00 | | 34 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 031.00 | | 1 499.00 | 154 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 815.00 | | 1 499.00 | 122 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 175.00 | 6 372.00 | | 49 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | 6 372.00 | | 49 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |