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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 491.00 | 76 327.00 | 38 164.00 | 114 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 698.00 | 49 639.00 | 22 058.00 | 71 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 035.00 | 125 967.00 | 69 069.00 | 195 035.00 |
BT Marchandises | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 242 495.00 | | 242 495.00 | 242 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 664.00 | | 320 664.00 | 320 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 699.00 | 125 967.00 | 389 733.00 | 515 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 254.00 | 2 969.00 | | 3 254.00 |
DG Autres réserves | 20 095.00 | 22 689.00 | | 20 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 5 690.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 110 821.00 | 111 348.00 | | 110 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 373.00 | 123 396.00 | | 101 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 835.00 | 85 397.00 | | 85 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 23 446.00 | | 29 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 831.00 | 31 973.00 | | 50 831.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 151.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 912.00 | 264 362.00 | | 278 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 733.00 | 375 710.00 | | 389 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 905.00 | 64 035.00 | | 118 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 248.00 | | 929 248.00 | 929 248.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 248.00 | | 929 248.00 | 929 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 911.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 241.00 | 45.00 | | 14 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 241.00 | 45.00 | | 14 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 241.00 | 7 983.00 | | -14 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 1 170.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 335.00 | 791 293.00 | | 929 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 862.00 | 785 603.00 | | 921 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | 5 690.00 | | 7 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768.00 | 582.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 352.00 | | 1 683.00 | 193 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 776.00 | | 1 412.00 | 184 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | 271.00 | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 405.00 | 12 562.00 | | 113 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 405.00 | 12 562.00 | | 113 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 373.00 | 27 201.00 | 74 171.00 | 101 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VW T.V.A. | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 077.00 | 118 905.00 | 74 171.00 | 193 077.00 |