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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 491.00 | 70 603.00 | 43 888.00 | 114 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 42 802.00 | 27 483.00 | 70 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 352.00 | 113 405.00 | 79 947.00 | 193 352.00 |
BT Marchandises | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 221 675.00 | | 221 675.00 | 221 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 763.00 | | 295 763.00 | 295 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 115.00 | 113 405.00 | 375 710.00 | 489 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | 2 709.00 | | 2 969.00 |
DG Autres réserves | 22 689.00 | 25 740.00 | | 22 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 5 210.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 111 348.00 | 113 658.00 | | 111 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 396.00 | 30 513.00 | | 123 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 397.00 | 19 975.00 | | 85 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 22 709.00 | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | 14 455.00 | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2 786.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 362.00 | 90 438.00 | | 264 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 710.00 | 204 096.00 | | 375 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 035.00 | 70 463.00 | | 64 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 142.00 | | 782 142.00 | 782 142.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 342.00 | | 782 342.00 | 782 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 518.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 045.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | 3 483.00 | | 8 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | 3 483.00 | | 8 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 693.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 693.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | 1 790.00 | | 7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 890.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 293.00 | 697 511.00 | | 791 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 603.00 | 692 301.00 | | 785 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690.00 | 5 210.00 | | 5 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 776.00 | | | 184 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 887.00 | 15 518.00 | | 97 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 887.00 | 15 518.00 | | 97 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 396.00 | 8 466.00 | 114 930.00 | 123 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 965.00 | 64 035.00 | 114 930.00 | 178 965.00 |