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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 491.00 | 64 878.00 | 49 613.00 | 114 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 33 009.00 | 37 276.00 | 70 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 352.00 | 97 887.00 | 95 465.00 | 193 352.00 |
BT Marchandises | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 982.00 | 97 887.00 | 204 096.00 | 301 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | 1 717.00 | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 25 740.00 | 14 896.00 | | 25 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 19 836.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 113 658.00 | 116 448.00 | | 113 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 513.00 | 37 504.00 | | 30 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 38 284.00 | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455.00 | 28 016.00 | | 14 455.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 17.00 | | 2 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 438.00 | 119 155.00 | | 90 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 096.00 | 235 603.00 | | 204 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 463.00 | 88 642.00 | | 70 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 971.00 | | 690 971.00 | 690 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 971.00 | | 690 971.00 | 690 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | 5 950.00 | | 3 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 845.00 | 20 207.00 | | 10 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 483.00 | 198.00 | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | 198.00 | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 149.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 149.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 49.00 | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 3 444.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 511.00 | 874 680.00 | | 697 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 301.00 | 854 845.00 | | 692 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | 19 836.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 457.00 | | 896.00 | 192 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 776.00 | | | 184 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | 896.00 | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 950.00 | 17 937.00 | | 79 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 950.00 | 17 937.00 | | 79 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |