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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 114 491.00 | 59 154.00 | 55 337.00 | 114 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 285.00 | 20 796.00 | 49 489.00 | 70 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 457.00 | 79 950.00 | 112 507.00 | 192 457.00 |
BT Marchandises | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CF Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 096.00 | | 123 096.00 | 123 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 553.00 | 79 950.00 | 235 603.00 | 315 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | 750.00 | | 1 717.00 |
DG Autres réserves | 14 896.00 | 4 525.00 | | 14 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 836.00 | 19 337.00 | | 19 836.00 |
DL TOTAL (I) | 116 448.00 | 104 613.00 | | 116 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 504.00 | 44 602.00 | | 37 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 855.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 48 301.00 | | 38 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | 22 014.00 | | 28 016.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 771.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 155.00 | 155 278.00 | | 119 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 603.00 | 259 890.00 | | 235 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 642.00 | 78 183.00 | | 88 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 524.00 | | 868 524.00 | 868 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 524.00 | | 868 524.00 | 868 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 950.00 | 2 684.00 | | 5 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 207.00 | 18 767.00 | | 20 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 800.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 800.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 6 153.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 37 369.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -36 569.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 109.00 | | 3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 680.00 | 861 650.00 | | 874 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 845.00 | 842 312.00 | | 854 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 836.00 | 19 337.00 | | 19 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 982.00 | | 15 475.00 | 176 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 482.00 | | 15 294.00 | 169 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 181.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 587.00 | 18 363.00 | | 61 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 18 363.00 | | 61 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 504.00 | 6 991.00 | 30 513.00 | 37 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 729.00 | 57 048.00 | 7 681.00 | 64 729.00 |
VW T.V.A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 155.00 | 88 642.00 | 30 513.00 | 119 155.00 |