| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 799.00 | 4 232.00 | 18 567.00 | 22 799.00 |
AH Fonds commercial | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 52 927.00 | 21 171.00 | 31 757.00 | 52 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 522.00 | 37 425.00 | 31 097.00 | 68 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 702.00 | 301 884.00 | 236 818.00 | 538 702.00 |
BF Prêts | 618 358.00 | 90 294.00 | 528 064.00 | 618 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 467.00 | | 280 467.00 | 280 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 056.00 | 455 006.00 | 1 301 050.00 | 1 756 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 635.00 | 18 812.00 | 383 823.00 | 402 635.00 |
BZ Autres créances | 152 180.00 | | 152 180.00 | 152 180.00 |
CF Disponibilités | 390 519.00 | | 390 519.00 | 390 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 218.00 | 18 812.00 | 991 406.00 | 1 010 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 116.00 | 473 818.00 | 2 322 298.00 | 2 796 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618 358.00 | | | 618 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -157 645.00 | -123 325.00 | | -157 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 254.00 | -34 320.00 | | -868 254.00 |
DL TOTAL (I) | -863 874.00 | 4 380.00 | | -863 874.00 |
DP Provisions pour risques | 86 670.00 | 73 082.00 | | 86 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 895.00 | 100 409.00 | | 93 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 565.00 | 173 491.00 | | 180 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934.00 | 17 249.00 | | 7 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 649.00 | 38 264.00 | | 168 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 241.00 | 912 576.00 | | 1 228 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 758.00 | 538 718.00 | | 715 758.00 |
EA Autres dettes | 20 782.00 | 126 760.00 | | 20 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 593.00 | 797 240.00 | | 635 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 393.00 | 2 430 806.00 | | 3 004 393.00 |
ED (V) | 1 213.00 | 18 100.00 | | 1 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 298.00 | 2 626 777.00 | | 2 322 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 093.00 | 2 363 921.00 | | 1 580 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 339 044.00 | 1 142 135.00 | 4 481 179.00 | 3 339 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 044.00 | 1 142 135.00 | 4 481 179.00 | 3 339 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 22 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 241.00 | 2 076.00 | | 2 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 714.00 | 12 320.00 | | 22 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 970.00 | 25 718.00 | | 91 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 970.00 | 25 718.00 | | 91 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 925.00 | 466 175.00 | | 278 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 803.00 | 36 881.00 | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 728.00 | 503 056.00 | | 285 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 758.00 | -477 339.00 | | -193 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 416.00 | 5 975 952.00 | | 4 684 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 670.00 | 6 010 272.00 | | 5 552 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 254.00 | -34 320.00 | | -868 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 473.00 | | 281 925.00 | 1 591 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 344.00 | 898 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 111 344.00 | 1 756 056.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 197 079.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 079.00 | | 20 000.00 | 183 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 244.00 | | 33 907.00 | 626 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 149.00 | | 228 018.00 | 782 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 169.00 | 85 543.00 | | 279 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 1 433.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 370.00 | 84 110.00 | | 276 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 565 250.00 | 356 390.00 | 18 700.00 | 565 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 491.00 | 50 602.00 | 43 528.00 | 173 491.00 |
6T Sur comptes clients | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 337.00 | 35 639.00 | 1 870.00 | 75 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 828.00 | 86 241.00 | 45 398.00 | 248 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 760.00 | 21 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 481.00 | 24 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 241.00 | 418 835.00 | 809 406.00 | 1 228 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 990.00 | 97 211.00 | 10 779.00 | 107 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 086.00 | 146 288.00 | 260 798.00 | 407 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 15 381.00 | 5 401.00 | 20 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 593.00 | 635 593.00 | | 635 593.00 |
UP Prêts | 618 358.00 | 618 358.00 | | 618 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 467.00 | | | 280 467.00 |
UX Autres créances clients | 383 823.00 | | | 383 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 201.00 | 25 011.00 | 160 190.00 | 185 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 524.00 | 1 219 245.00 | 299 279.00 | 1 518 524.00 |
VW T.V.A. | 15 481.00 | 14 338.00 | 1 143.00 | 15 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 958.00 | 1 352 657.00 | 1 424 300.00 | 2 776 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 611.00 | 211 814.00 | | 145 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590 940.00 | 666 763.00 | | 590 940.00 |
ST Autres comptes | 806 473.00 | 904 747.00 | | 806 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 267 132.00 | 1 256 021.00 | | 1 267 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 325 609.00 | 229 611.00 | | 325 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 2 115.00 | | 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 289.00 | 591.00 | | 4 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 127.00 | 39 793.00 | | 26 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 738.00 | 251 607.00 | | 171 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 127.00 | 39 793.00 | | 26 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 811.00 | 211 814.00 | | 145 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994 693.00 | 3 059 847.00 | | 2 994 693.00 |