| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 010.00 | 14 582.00 | 27 428.00 | 42 010.00 |
AP Constructions | 52 927.00 | 25 405.00 | 27 522.00 | 52 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 509.00 | 68 352.00 | 14 157.00 | 82 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 918.00 | 391 363.00 | 177 555.00 | 568 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057 426.00 | 187 465.00 | 869 961.00 | 1 057 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 071.00 | 687 168.00 | 1 290 903.00 | 1 978 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 045.00 | 16 397.00 | 559 648.00 | 576 045.00 |
BZ Autres créances | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CF Disponibilités | 301 855.00 | | 301 855.00 | 301 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 931.00 | | 349 931.00 | 349 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 207.00 | 16 397.00 | 1 379 810.00 | 1 396 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 249.00 | 703 565.00 | 2 680 684.00 | 3 384 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 143.00 | -1 025 899.00 | | -1 093 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 885.00 | -67 245.00 | | 18 885.00 |
DL TOTAL (I) | -912 233.00 | -931 118.00 | | -912 233.00 |
DP Provisions pour risques | 9 971.00 | 12 534.00 | | 9 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 372.00 | 94 392.00 | | 101 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 343.00 | 106 926.00 | | 111 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 005.00 | 325 690.00 | | 528 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 003.00 | 620 509.00 | | 428 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 034.00 | 299 939.00 | | 244 034.00 |
EA Autres dettes | 1 444 927.00 | 1 253 040.00 | | 1 444 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 080.00 | 937 861.00 | | 833 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 049.00 | 3 437 108.00 | | 3 478 049.00 |
ED (V) | 3 525.00 | 9 313.00 | | 3 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 684.00 | 2 622 229.00 | | 2 680 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 525 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 525 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 575.00 | |
GE Autres charges | | | 156 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 353.00 | 136 004.00 | | 200 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 273.00 | 508 084.00 | | 573 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 919.00 | -372 080.00 | | -372 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 152.00 | 5 468 759.00 | | 5 898 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879 267.00 | 5 536 004.00 | | 5 879 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 885.00 | -67 245.00 | | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 655.00 | 68 048.00 | | 431 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 6 350.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 424.00 | 61 698.00 | | 423 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 926.00 | 16 951.00 | 12 534.00 | 106 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 926.00 | 16 951.00 | 12 534.00 | 106 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 003.00 | 428 003.00 | | 428 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 993.00 | 1 040 803.00 | 426 313.00 | 1 970 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 080.00 | 833 080.00 | | 833 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 778.00 | 1 604 866.00 | 546 913.00 | 2 151 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 050.00 | 2 547 860.00 | 426 313.00 | 3 478 050.00 |