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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 799.00 | 8 232.00 | 14 567.00 | 22 799.00 |
AP Constructions | 52 927.00 | 23 288.00 | 29 639.00 | 52 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 635.00 | 52 186.00 | 21 449.00 | 73 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 509.00 | 347 950.00 | 201 560.00 | 549 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038 769.00 | 167 701.00 | 871 068.00 | 1 038 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 920.00 | 599 356.00 | 1 312 564.00 | 1 911 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 352.00 | 29 482.00 | 803 870.00 | 833 352.00 |
BZ Autres créances | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
CF Disponibilités | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 494.00 | | 347 494.00 | 347 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 613.00 | 29 482.00 | 1 311 131.00 | 1 340 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 068.00 | 628 838.00 | 2 622 229.00 | 3 251 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 899.00 | -157 645.00 | | -1 025 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 245.00 | -868 254.00 | | -67 245.00 |
DL TOTAL (I) | -931 118.00 | -863 874.00 | | -931 118.00 |
DP Provisions pour risques | 12 534.00 | 86 670.00 | | 12 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 392.00 | 93 895.00 | | 94 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 926.00 | 180 565.00 | | 106 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 934.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 690.00 | 128 827.00 | | 325 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 227 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 509.00 | 1 228 241.00 | | 620 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 939.00 | 715 758.00 | | 299 939.00 |
EA Autres dettes | 1 253 040.00 | 20 782.00 | | 1 253 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 861.00 | 635 593.00 | | 937 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 108.00 | 2 964 571.00 | | 3 437 108.00 |
ED (V) | 9 313.00 | 1 213.00 | | 9 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 229.00 | 2 282 476.00 | | 2 622 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 166 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 166 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 110.00 | |
GE Autres charges | | | 20 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 004.00 | 91 970.00 | | 136 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 084.00 | 285 728.00 | | 508 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 080.00 | -193 758.00 | | -372 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 759.00 | 4 684 416.00 | | 5 468 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 004.00 | 5 552 670.00 | | 5 536 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 245.00 | -868 254.00 | | -67 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 712.00 | 66 943.00 | | 364 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 884.00 | 46 065.00 | | 301 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 509.00 | 620 509.00 | | 620 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 729.00 | 494 973.00 | 538 224.00 | 1 578 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 861.00 | 937 861.00 | | 937 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 939.00 | 299 939.00 | | 299 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 206.00 | 1 750 049.00 | 569 157.00 | 2 319 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 108.00 | 2 353 352.00 | 538 224.00 | 3 437 108.00 |