| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 280.00 | | 174 280.00 | 174 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
AP Constructions | 52 927.00 | 31 756.00 | 21 171.00 | 52 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 598.00 | 143 491.00 | 150 107.00 | 293 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 505.00 | 376 917.00 | 250 588.00 | 627 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 246 032.00 | 159 740.00 | 1 086 292.00 | 1 246 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 353.00 | 753 914.00 | 1 682 438.00 | 2 436 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 188.00 | | 587 188.00 | 587 188.00 |
BZ Autres créances | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
CF Disponibilités | 316 673.00 | | 316 673.00 | 316 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 834.00 | | 409 834.00 | 409 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 654.00 | | 1 402 654.00 | 1 402 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 328.00 | 753 914.00 | 3 090 413.00 | 3 844 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 693.00 | -873 860.00 | | -1 791 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 103.00 | -917 832.00 | | -189 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 436 770.00 | -1 247 668.00 | | -1 436 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 322.00 | 5 257.00 | | 5 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 696.00 | 109 943.00 | | 104 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 018.00 | 115 200.00 | | 110 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 901 092.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 335.00 | 636 176.00 | | 648 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 673.00 | 638 231.00 | | 705 673.00 |
EA Autres dettes | 1 247 677.00 | 1 176 929.00 | | 1 247 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 235.00 | 282 787.00 | | 896 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 920.00 | 3 640 323.00 | | 4 397 920.00 |
ED (V) | 19 246.00 | 9 419.00 | | 19 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 413.00 | 2 517 274.00 | | 3 090 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 960 899.00 | | 5 960 899.00 | 5 960 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 899.00 | | 5 960 899.00 | 5 960 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 312.00 | |
GE Autres charges | | | 92 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 050.00 | 32 554.00 | | 30 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 914.00 | 727 718.00 | | 750 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 864.00 | -695 164.00 | | -720 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 873.00 | 4 045 203.00 | | 6 069 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 976.00 | 4 963 036.00 | | 6 258 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 103.00 | -917 832.00 | | -189 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 863.00 | 100 312.00 | | 493 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 390.00 | 6 620.00 | | 35 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 473.00 | 93 692.00 | | 458 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 115 200.00 | 5 322.00 | 10 504.00 | 115 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 200.00 | 5 322.00 | 10 504.00 | 115 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 200.00 | 5 322.00 | 10 504.00 | 115 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 335.00 | 648 335.00 | | 648 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 673.00 | 705 673.00 | | 705 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 677.00 | 384 802.00 | 628 250.00 | 1 247 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 235.00 | 896 235.00 | | 896 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246 032.00 | 697 307.00 | 548 725.00 | 1 246 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 980.00 | 1 085 980.00 | | 1 085 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 012.00 | 1 783 287.00 | 548 725.00 | 2 332 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 920.00 | 2 635 045.00 | 1 528 250.00 | 4 397 920.00 |