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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 080.00 | 152 696.00 | 81 384.00 | 234 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 166.00 | 27 824.00 | 8 342.00 | 36 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 138.00 | 180 520.00 | 293 618.00 | 474 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BN En cours de production de biens | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 311.00 | 3 894.00 | 183 417.00 | 187 311.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 617.00 | 3 894.00 | 403 723.00 | 407 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 755.00 | 184 414.00 | 697 341.00 | 881 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
DL TOTAL (I) | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 341.00 | | | 697 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 535.00 | | | 320 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 952.00 | 6 281.00 | 735 233.00 | 728 952.00 |
FG Production vendue services | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 042.00 | 6 281.00 | 741 323.00 | 735 042.00 |
FM Production stockée | | | -9 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 217.00 | | | 751 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 841.00 | | | 669 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 463.00 | 162 463.00 | | 162 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 373.00 | 201 673.00 | 2 700.00 | 204 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 949.00 | 320 535.00 | 52 620.00 | 375 949.00 |