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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 288.00 | 197 205.00 | 53 083.00 | 250 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 454.00 | 233 371.00 | 254 083.00 | 487 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
BN En cours de production de biens | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 158.00 | 1 166.00 | 103 992.00 | 105 158.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 164 356.00 | | 164 356.00 | 164 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 076.00 | 1 166.00 | 477 910.00 | 479 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 530.00 | 234 537.00 | 731 992.00 | 966 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 429 794.00 | | | 429 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DL TOTAL (I) | 548 814.00 | | | 548 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 679.00 | | | 180 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 992.00 | | | 731 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 721.00 | | | 162 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 311.00 | 4 470.00 | 781 781.00 | 777 311.00 |
FG Production vendue services | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 274.00 | 4 470.00 | 784 744.00 | 780 274.00 |
FM Production stockée | | | 10 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 045.00 | | | 800 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 465.00 | | | 736 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 891.00 | 17 480.00 | | 215 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 891.00 | 17 480.00 | | 215 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 679.00 | 162 721.00 | | 180 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 612.00 | 2 655.00 | | 20 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 679.00 | 162 721.00 | | 180 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |