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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 988.00 | 212 811.00 | 44 177.00 | 256 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 816.00 | 36 488.00 | 1 328.00 | 37 816.00 |
AX Avances et acomptes | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 267.00 | 249 300.00 | 262 967.00 | 512 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
BN En cours de production de biens | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 211.00 | | 74 211.00 | 74 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 865.00 | 1 165.00 | 239 699.00 | 240 865.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 853.00 | 1 166.00 | 613 687.00 | 614 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 120.00 | 250 465.00 | 876 655.00 | 1 127 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 493 374.00 | | | 493 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
DL TOTAL (I) | 655 694.00 | | | 655 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 460.00 | | | 218 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 655.00 | | | 876 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 411.00 | 6 782.00 | 992 193.00 | 985 411.00 |
FG Production vendue services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 171.00 | 6 782.00 | 992 953.00 | 986 171.00 |
FM Production stockée | | | -23 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 726.00 | | | 977 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 845.00 | | | 870 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 371.00 | 15 928.00 | | 233 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 371.00 | 15 928.00 | | 233 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 079.00 | 101 085.00 | | 106 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 990.00 | 2 049.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 838.00 | 246 838.00 | | 246 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 460.00 | 210 525.00 | | 218 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |