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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 493.00 | 237 986.00 | 58 507.00 | 296 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 816.00 | 37 038.00 | 778.00 | 37 816.00 |
AX Avances et acomptes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 484.00 | 275 024.00 | 267 460.00 | 542 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
BN En cours de production de biens | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 729.00 | 1 166.00 | 235 563.00 | 236 729.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 633.00 | 1 166.00 | 692 467.00 | 693 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 117.00 | 276 190.00 | 959 926.00 | 1 236 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 595 214.00 | 493 374.00 | | 595 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 279.00 | 106 881.00 | | 113 279.00 |
DL TOTAL (I) | 763 933.00 | 655 694.00 | | 763 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 4 991.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 521.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 933.00 | 106 171.00 | | 83 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 439.00 | 106 080.00 | | 97 439.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 493.00 | 218 460.00 | | 193 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 926.00 | 876 655.00 | | 959 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 209 984.00 | 5 804.00 | 1 215 788.00 | 1 209 984.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 234.00 | 5 804.00 | 1 218 038.00 | 1 212 234.00 |
FM Production stockée | | | -13 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | 33 029.00 | | 33 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 241.00 | 977 726.00 | | 1 206 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 962.00 | 870 845.00 | | 1 092 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 279.00 | 106 881.00 | | 113 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 300.00 | 25 725.00 | | 249 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 300.00 | 25 725.00 | | 249 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |