| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 288.00 | 156 018.00 | 94 271.00 | 250 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 166.00 | 30 657.00 | 5 509.00 | 36 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 346.00 | 186 675.00 | 303 672.00 | 490 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
BN En cours de production de biens | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 917.00 | 3 637.00 | 234 279.00 | 237 917.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 425.00 | 3 637.00 | 439 787.00 | 443 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 771.00 | 190 312.00 | 743 459.00 | 933 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 263 452.00 | 182 076.00 | | 263 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 362.00 | 81 376.00 | | 100 362.00 |
DL TOTAL (I) | 419 255.00 | 318 892.00 | | 419 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 202.00 | 80 709.00 | | 79 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 962.00 | 162 463.00 | | 109 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 51 859.00 | | 59 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 990.00 | 80 919.00 | | 72 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 704.00 | 375 949.00 | | 321 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 459.00 | 697 341.00 | | 743 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 537.00 | 7 586.00 | 835 123.00 | 827 537.00 |
FG Production vendue services | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 157.00 | 7 586.00 | 841 743.00 | 834 157.00 |
FM Production stockée | | | 9 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 051.00 | 22 858.00 | | 29 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 628.00 | 751 217.00 | | 855 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 266.00 | 669 841.00 | | 755 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 362.00 | 81 376.00 | | 100 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | | 257.00 | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 894.00 | | 257.00 | 3 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | | 257.00 | 6 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 202.00 | 26 816.00 | 52 386.00 | 79 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 347.00 | 248 647.00 | 2 700.00 | 251 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704.00 | 269 318.00 | 52 386.00 | 321 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |