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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 952.00 | 125 082.00 | 96 870.00 | 221 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 937.00 | 38 970.00 | 6 968.00 | 45 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 381.00 | 219 056.00 | 151 325.00 | 370 381.00 |
BF Prêts | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 920.00 | 383 108.00 | 276 812.00 | 659 920.00 |
BT Marchandises | 238 297.00 | | 238 297.00 | 238 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 222.00 | 2 818.00 | 32 404.00 | 35 222.00 |
BZ Autres créances | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CF Disponibilités | 330 102.00 | | 330 102.00 | 330 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 030.00 | 2 818.00 | 683 212.00 | 686 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 950.00 | 385 926.00 | 960 024.00 | 1 345 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 288 993.00 | 261 896.00 | | 288 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 267.00 | 87 097.00 | | 80 267.00 |
DL TOTAL (I) | 435 260.00 | 414 993.00 | | 435 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 171.00 | 250 719.00 | | 186 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234.00 | 16 392.00 | | 14 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 117.00 | 163 117.00 | | 203 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 564.00 | 108 825.00 | | 111 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 963.00 | | 310.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 764.00 | 540 017.00 | | 524 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 024.00 | 955 010.00 | | 960 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845.00 | 216 997.00 | | 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 919.00 | 323 020.00 | | 523 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 302 067.00 | | 5 302 067.00 | 5 302 067.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 731.00 | | 5 304 731.00 | 5 304 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 302 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 375.00 | 574.00 | | 7 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 375.00 | 574.00 | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 375.00 | 2 231.00 | | -7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | 23 212.00 | | 22 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 456.00 | 4 930 973.00 | | 5 329 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 189.00 | 4 843 876.00 | | 5 249 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 267.00 | 87 097.00 | | 80 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | 4 680.00 | | 4 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 434.00 | | | 632 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 496.00 | | | 624 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 489.00 | 63 619.00 | | 319 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 489.00 | 63 619.00 | | 319 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 117.00 | 203 117.00 | | 203 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UP Prêts | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 171.00 | 185 326.00 | | 186 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 281.00 | 117 630.00 | 821 650.00 | 139 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 764.00 | 523 919.00 | 845.00 | 524 764.00 |